Шта је тржиште плавих чипова: компаније у које вреди улагати

Овог пута бих желео да разговарам о плавим чиповима Русије и уопште, додирните нијансе повезане са таквим компанијама у светској пракси. За почетак, улагање у Руску Федерацију у смислу њеног развоја је неколико корака испод осталих земаља. Инвеститори ће се суочити са претјераним провизијама брокера, високим државним порезима, ограничењима трговинских операција, као и вјечном потрагом за профитабилним финансијским инструментима.

Инвеститорима почетницима је тешко. Међутим, многи почетници не теже да постигну џекпот. Имају довољно стабилних месечних накнада. Ту се појављује тема блуе-цхип. Ово је сјајна шанса за доследну зараду без високог ризика. Детаљније ћу вам рећи о значењу појма, његовом пореклу и свакако ћу дати илустративне примере руских и страних компанија укључених у ову листу.

Које се акције називају плавим чиповима?

Овај термин је познат сваком инвеститору у берзи. То значи хартије од вредности највећих организација у држави. Такве компаније су системски важне. Морају се придржавати следећа два принципа: акције су ликвидне и цена им непрестано расте. То јест, папири се могу купити у било ком тренутку у потребној количини, а након неког времена није ништа мање лако продати. Највеће компаније доследно исплаћују дивиденде акционарима, чији износ није ништа гори од камате на банкарске депозите.

Плави чипс је популаран код инвеститора широм света. Они увек показују позитивну динамику, изузетно су ретко прецењени и врло су исплативи за дугорочне инвестиције. Они неће показати нагли раст у кратком временском периоду. У контексту једне трговинске сесије плавим чиповима неће бити могуће прикупити пуно новца. Међутим, за дугорочна улагања када улажете најмање 10-15% месечне зараде, они су савршени.

Можете да тргујете акцијама компанија са плавим чиповима тако што ћете се регистровати код форек робота Аби.

Порекло израза „плави чипс“

Домовина тржишне трговине назива се Сједињене Државе. Већ почетком XNUMX. века хартије од вредности компанија различитих размера продавале су се снажно, брокерске куће су радиле и сви су могли да постану учесници и покушају да зараде на инвестицијама.

Сама размена појавила се много раније. Прво организовано је још у XNUMX. веку у Антверпену. Али у то време инвестиције нису биле толико импресивне као сада. Трговина на берзи је постепено добивала обим и новчану масу, а процват је дошао тек у XNUMX. веку.

У то доба Америку су с правом називали престоницом свих игара на срећу. Није изненађујуће што је већина инвеститора редовно посећивала локалне казина. У то време било је више него уобичајено расипати капитал зарађен на берзи седећи за столом за рулет или картање. Поред тога, трговина на самој берзи је у много чему била слична бројним играма на срећу, где је ризик да остану без новца био скоро 50/50. Због тога је локална терминологија из казина постепено почела да мигрира у инвестициони сектор.

И ево наших познатих плавих чипса. Компаније су име добиле по поређењу са најскупљим казино жетонима. Логично је да су највеће фирме са завидном финансијском стабилношћу од тог тренутка добиле управо овај надимак.

У наше време терминологија је постала нешто сложенија. Сада плави чипови тачно значе предузећа која заузимају кључна места у унутрашњем систему економије земље. То су велике организације које карактерише финансијска стабилност и стабилан просечан принос залиха.

Износ дивиденде

Куповином хартија од вредности таквих компанија увек можете рачунати на раст котација и редовних плаћања. Међутим, ако узмемо у обзир дивиденде на плаве чипове у размери читавог тржишног сегмента, онда ће се испоставити да је њихова величина врло мала. То се лако оправдава чињеницом да практично не ризикујете ништа. Инвеститор купује акције, а затим једноставно надгледа њихову вредност. Без узбуђења и игре.

Плави чипови руског тржишта својим депонентима обично доносе приход од 8-9% годишње. Тачна величина зависи од компаније, као и од опште ситуације у економији земље. Газпром је одличан пример. 2017. године својим акционарима дао је исплату од само 6,08%, најнижу међу домаћим плавим чиповима. А наредна година није била ништа боља за штедише. Али МТС већ неколико година издаје дивиденду од 9% по акцији.

Упркос чињеници да се вредност плавих чипова непрестано повећава, а плаћања се врше редовно и без одлагања, укупан повраћај таквих улагања је много мањи од улагања у хартије од вредности других компанија. Међутим, ово је и даље више од стандардне стопе банкарског депозита, која често не покрива ни домаћу инфлацију у земљи. Дугорочна улагања помажу не само у очувању капитала, већ и доносе добре приносе током 5-10 година.

Ко прави листу плавих чипова

Ово је дело независних процењивачких компанија или саме размене. У Русији је друга опција популарнија. Али на Западу и у европским земљама рејтинг агенције су врло честе. Листа плавих чипова обично укључује хартије од вредности оних организација које имају прилично висок ниво како у погледу своје нише, тако и целе државе у целини.

У РФ списак сачињава МИЦЕКС. Њени запослени, на основу анализе ликвидности акција, чине списак организација чији су финансијски резултати на крају године били највећи. На овој листи је 15 позиција.

Карактеристике плавих чипова

Хартије од вредности компаније добијају тако значајан статус због три главне карактеристике које изражава светска инвестициона пракса:

• Висока ликвидност. Такве акције сигурно морају имати константан промет. Због тога се постиже минимална разлика између понуде и потражње. Као резултат, смањени су и губици у процесу препродаје.
• Стабилан раст цена акција током последњих неколико година. Реч је о стварном расту цена, јер овај показатељ говори о стабилном финансијском стању, а не о шпекулацијама у вези са хартијама од вредности правног лица. У обзир се узимају повећање добити, редовно покретање нових праваца производње или проширење обима производње.
• Утицај на економију. Акције могу постати плави чипови само ако је компанија на водећој позицији у својој индустрији. Штавише, монополима се такође додељује овај наслов.

Сбербанк и Газпром су стално на листи плавих чипова. То је због високог рејтинга ових организација, положаја на државном тржишту и стабилности. Али мала компанија у Саратову, која доминира у било којој уско фокусираној индустрији, не може да тврди да је укључена у списак. Инвеститори једноставно неће купити његове акције.

Финансијска улагања у плаве чипове

Ово је најбоља опција за дугорочно улагање. Такве акције су поуздане, практично без ризика и показују добру профитабилност (дивиденде за извештајни период излазе више од просечне стопе на банкарске депозите). Ове хартије од вредности полако, али сигурно повећавају вредност, а због своје високе ликвидности могу се у било ком тренутку без губитка претворити у новац.

Ако дуго немате прилику да се „опростите“ од финансија, потражите краткорочно добре опције. На пример, прецењене акције средњих фирми чија вредност зависи од шпекулација. И ово није једина прилика да зарадите овде и сада. Постоје и потцењене хартије од вредности, за које уз одговарајућу вештину можете ухватити брз раст након врло кратког периода.

Главни недостатак је повећан ризик. Ако никада раније нисте радили на берзи или студирали финансије, размислите о тржишту блуе-цхип-а. У супротном, трговање ће бити попут казино игре, у којој су последице сваког корака готово непредвидиве.

Саветујем свим конзервативним инвеститорима, као и почетницима који желе временом да остварују малу, али стабилну добит, да улажу у плаве чипове. Тако ћете се спасити од повлачења капитала и финансијске катастрофе.

Формирање конзервативног инвестиционог портфеља

Ово је колекција одређених залиха које генеришу мали, али стални приход. Обично укључује хартије од вредности средњих компанија које немају довољно звезда са неба, али истовремено редовно исплаћују дивиденде због инвеститора. Морате јасно да схватите да што је већи ризик у инвестицији, то је више шанси да постигнете прави џекпот. Међутим, можете све изгубити буквално за један дан. Стога је конзервативни портфолио савршен за дугорочне инвестиције.

Садржи 80% обвезница и стабилних хартија од вредности, као и 20% имовине са просечним ризиком повлачења. Обично мањи удео заузимају дужничке обавезе више или мање доказаних фирми и акције другог реда.

У Руској Федерацији такав портфељ има следећу структуру: 40% државних и општинских обвезница, 40% деоница и 20% хартија од вредности другог нивоа (фирме које су се чврсто поставиле у нишу, али не могу да се такмиче са лидери на тржишту). Формирањем портфеља према овом принципу, можете добити око 7-12% годишње. Почетници ће ценити једноставност ових улагања, јер практично нема потребе за радом са алатима. Повремено проучите промене индекса залиха како бисте били у току са тренутном ситуацијом. Ништа друго није потребно. Узмите профит, повећајте инвестиције и посматрајте раст стања на рачуну.

Плави чипс Русије

Као што сам горе рекао, ову листу саставља Московска берза и има 15 позиција. Списак укључује акције највећих компанија у земљи, укључујући следеће организације:

• Алроса;
• Новатек;
• Газпром;
• Северстал;
• Сургутнефтегаз ад;
• МТС;
• Магнет;
• Sberbank;
• Роснефт;
• Кс5 Ретаил Гроуп;
• Татнефт;
• Лукоил;
• Иандек;
• VTB;
• Норилск Ницкел.

Ово су лидери у својој индустрији, заузимајући прва три места. Потражња за њиховим хартијама од вредности увек расте, а финансијска стабилност није сумња. У исто време, многи од ових џинова редовно подносе извештаје о огромним губицима или оскудним приходима. Међутим, стална уливања финансија из владе земље неће дозволити да се њихова позиција пољуља. Због тога ће се обавезе увек исплатити на време и у целости.

Индустрије са најстабилнијим компанијама

У случају Русије, тржиште плавих чипова састоји се првенствено од рударског и производног сектора. На списку су и представници велике малопродаје - Кс5 (Перекресток и Пиатероцхка се такође налазе овде) и Магнит.

Финансијски најстабилнија предузећа у Русији су и даље фирме чије су активности повезане са природним ресурсима. Све што се односи на нафту, гас и минерале одликује се невиђеном стабилношћу и малим ризиком. Профитабилност овог подручја директно зависи само од количине извучених ресурса. Не треба заборавити једно на вештачки пад цена сировина који је настао у 2014-2015. са уљем. То такође може бити, мада врло ретко.

Страни плави чипс

Америчко и европско тржиште хартија од вредности с правом се сматрају најмоћнијима у погледу новца и робног промета. Њихови учесници су велике и поуздане организације. А са малим инвестиционим портфељем ту искрено нема шта да се ради. Једина опција је зарађивање на глобалној финансијској и економској кризи, када ће акције једноставно пасти у цени. У свим осталим случајевима морате деловати изузетно пажљиво, узимајући у обзир сваки корак. Говоримо о много већој профитабилности са еквивалентним новчаним ињекцијама.

Улагање у стране компаније својеврсна је потрага за стабилношћу. Руски инвеститори моћи ће да зараде више на локалним плавим чиповима. Међутим, приход ће се израчунавати у националној валути, која на светском тржишту не котира много.

Листа плавих чипова у Европи зове се Еуро Стокк 50. Обухвата педесет највећих и најутицајнијих компанија у локалној економији. Већина њих такође припада индустријском и рударском сектору. Такође постоје фирме из области финансија, хемије, комуникација и електронике. Ево листе највећих представника модрих чипова у Европи:

• Пхиллипс;
• Енел;
• Адидас;
• САП СЕ;
• Нокиа;
• Волксваген Гроуп;
• Гроупе Даноне;
• Оранге СА;
• Унилевер;
• БМВ;
• Аирбус;
• Сиеменс;
• Баиер;
• Даимлер АГ;
• Винци СА.

Америчка берза је по структури слична европској. И овде постоје светски познате компаније и билијуни долара у готовини. Да напоменем да су управо организације из Сједињених Држава почеле да се активно шире у ширину, савладавајући нове области деловања. Главне одлике америчког тржишта су стални развој и повољна инвестициона клима.

Овде се листа блуе-цхип назива Дов Јонес Индек. Укључује највеће америчке компаније. Преференције инвеститора из целог света зависе од његових промена. У случају активног раста индекса Дов Јонес, већина се улаже у америчку економију. Ако почне да пада, инвестиције се преусмеравају на друга берзе.

Америчке компаније са плавим чиповима:

• Хоме Депот, Инц .;
• Цатерпиллар, Инц .;
• УнитедХеалтх Гроуп Инц .;
• Цоца-Цола Цо.
• Нике Инц .;
• Мерцк & Цо., Инц .;
• Вал-Март Сторес, Инц .;
• Пфизер, Инц .;
• Валт Диснеи Цо.;
• Мицрософт Цорп .;
• Цхеврон Цорп .;
• ЈПМорган Цхасе анд Цо.;
• Еккон Мобил Цорп .;
• Путници;
• Виса, Инц .;
• Процтер & Гамбле Цо.;
• 3М Цо.;
• Голдман Сацхс Гроуп, Инц .;
• Интел Цорп .;
• Унитед Тецхнологиес Цорп .;
• Аппле Инц .;
• ЕИ ду Понт де Немоурс & Цо.;
• Јохнсон & Јохнсон Инц .;
• Валгреенс Боотс Аллианце, Инц .;
• МцДоналд'с Цорп .;
• Боеинг Цо.;
• Веризон Цоммуницатионс;
• Интернатионал Бусинесс Мацхинес Цорп .;
• Цисцо Системс;
• Америцан Екпресс Цо.

У ствари, у Америци има пуно светски познатих компанија. Они са ове листе најчешће се баве финансијама или се развијају у било којој другој индустрији. Заиста, америчким компанијама ништа није немогуће.

Плави чипс Истока

У Азији постоје две доминантне државе. То су Кина и Јапан. Њихове компаније се стално крећу напред и непрестано показују позитивну динамику. Тајна лежи у култури самих земаља. Посао развија његов творац не само током година, већ и током читавог живота.

Азијски плави чипс показује постепен, али стабилан и стабилан раст. У њих вреди улагати макар како би се очувао капитал и неутралисао ефекат инфлације.

Најбоље јапанске компаније уврштене су на Токијску берзу. Обухвата организације које су укључене у медицину, хемију, индустрију и аутомобилску индустрију. Наравно, овде су и представници високих технологија. Дакле, најбољи у Јапану:

• Митсубисхи Цорп;
• Хонда Мотор;
• Цанон;
• Ниссан;
• Јапан Тобаццо;
• Сони;
• Хитацхи;
• Софтбанк Цорп .;
• Панасониц;
• Нинтендо

У Кини се индекс најпоузданијих компанија назива ССЕ 50 индекс. Можемо рећи да ови гиганти држе целу економију земље. Њихове акције имају завидну ликвидност и потражњу. Најчешће заузимају нишу у следећим индустријама: хемија, производња, прерада хране, рударство, научно интензивне технологије.

Кинеско тржиште плавих чипова укључује колосе као што су:

• Пекиншка банка;
• Осигурање живота у Кини;
• Синопец;
• Ксинвеи Гроуп;
• Кинеска национална нуклеарна енергија;
• Ориент Сецуритиес;
• ПетроЦхина;
• ЦРРЦ;
• Иили Гроуп;
• Кинеска банка.

У које економије је сигурније инвестирати

Дакле, изразио сам највећа и најпоузданија тржишта, компаније и правце. Време је да артикулишете све предности и недостатке сваког од њих.

Почећу са предностима тржишта ЗНД:

• профитабилност плавих чипса је већа у поређењу са другим економијама;
• постоји шанса да играте на нагли пад или повећање цене;
• пуно информација у јавном домену;
• недостатак сложене терминологије на страном језику.

А сада неколико речи о недостацима:

• Приход се обрачунава само у националној валути (рубља). Прилично је нестабилна и потцењена у погледу глобалне аналитике. Све почива на политичком положају државе, који дефинитивно не доприноси јачању рубље.
• Проблем са давањем тачних прогноза. Овде нема стране стабилности. Највеће фирме не показују стварне финансијске резултате, јавни новац одлази на сумњиве потребе, а политичко окружење оставља много жељеног. Дакле, аналитика је овде посебно незгодна.

Ако сте дуго заинтересовани за мали стабилни приход, слободно инвестирајте плави чипови руског тржишта... Само не заборавите да погледате ситуацију у земљи. Иначе, локална берза је прилично доступна приватним инвеститорима са малим капиталом.

Европа и Америка су стабилне. Њихови удели ретко показују негативну динамику. Међутим, пад индекса Дов Јонес иритира светске инвеститоре, приморавајући их да размишљају о избору друге економије за финансијске ињекције.

Главне предности улагања на европско и америчко тржиште:

• Приход у стабилној валути на глобалном нивоу. Кључна корист. То је нарочито приметно дугорочно.
• Транспарентност. Већина свих трговинских операција остаје на оку јавности за учеснике на тржишту. Можете слободно посматрати на чему тачно компаније зарађују. Сходно томе, много је лакше предвидети финансијски резултат и сопствене користи. Ово се строго поштује законом.
• Јака домаћа економија. Као резултат, сви плави чипови су финансијски стабилни. Очигледно им није банкрот. Све прогнозе за ове компаније су само позитивне, што значи да ћете остати у плусу.

Постоји и неколико недостатака:

• Информације је тешко наћи. Ако нисте стручњак за одређену терминологију на енглеском, мораћете да се суочите са озбиљним проблемом превођења.
• Приноси су испод плавог чипа ЦИС-а. Разлика је посебно видљива у кратком временском периоду. Ако сте више заинтересовани за што бржи увид у финансијски резултат, онда је боље да се одлучите за руско тржиште.

Окрећем се Азији. Детаљна анализа открива следеће предности:

• Висока поузданост плавих чипова. Менталитет ових земаља се веома разликује од менталитета Европе и Америке. Овде је рад читава култура. Наслеђена је, а њен положај се третира са великом стрепњом и поштовањем. Као резултат, поузданост и стабилност су много већи.
• Континуирани развој. У само протеклих 50 година Кина је направила фантастичне економске помаке. Јапан је учинио исто. Индија их активно почиње сустизати. Постоје стварне перспективе.
• Волатилност националне валуте. Не сматрају сви ово плусом. Међутим, упућени инвеститор сигурно ће паметно користити јен и јуан. Ова валута је препозната као потцењена, стога ће у будућности само расти у цени. Све је у вези са специфичним политикама Кине и Јапана. Они намерно подцењују како би подстакли домаћу производњу. Као резултат, локалне компаније добијају још већи приход.

Прелазећи на недостатке азијске берзе, који су врло слични недостацима Америке и Европе:

• Изузетно проблематично тражење информација. Постоји језичка баријера и прилог који је тешко научити, а који је такође буквално крцат терминима. Или ћете морати да научите основе кинеског, или да покушате да пронађете нешто у европском сегменту.
• Смањен приход. Нашем инвеститору ће се овај ниво профитабилности чинити очигледно недовољним.

Дозволите ми да резимирам мало. Руско тржиште акција је генерално погодно за све инвеститоре којима ће отпасти домаћа валута. Приход је већи него од акција страних компанија, адекватни ризици и присуство бар неке динамике. У принципу, ако не буде више силе, тада ће се улагања у плаве чипове на руском тржишту оправдати за дуги низ година.

Инвестиције у европске и азијске компаније рачунају се на дужи период. Профитабилност плавих чипова овде је нижа, али ако се тренд опадања руске валуте настави, једног дана добит од страних пројеката биће неколико пута већа од чак и показатеља тржишта ЗНД.

Ако сте почетник у пољу инвестиција, саветујем вам да се прво окушате на матичној берзи. Лако је тражити информације, а принос ће бити већи од страних инвестиција.

    Блуе Цхипс Видеос

Закључак

Плави чипови су хартије од вредности највећих и најстабилнијих компанија у земљи које добијају подршку државе и чине њену унутрашњу економију. Такве залихе одликује завидна стабилност, просечна профитабилност и раст. Лако их је купити и врло лако продати без губитка вредности.

Улагање у плаве чипове је сигурно. Ово је стабилност и одсуство изненадних шокова. Одлично за оне који планирају да одвоје део месечног прихода. Таква улагања се препоручују посебно за почетнике инвеститоре, јер у процесу учења основа постоји шанса да се портфељ повећа за 1,5-2 пута.